الذهب (XAU/USD): منارة لامعة في مجالات الفوركس والأسهم والاستثمار
مقدمة
الذهب، رمز القيمة الدائمة، أسر الحضارات على مر العصور. وفي العصر الحديث، يتألق بشكل مشرق كعنصر محوري في تداول العملات الأجنبية (ممثلًا بـ XAU/USD)، وأسواق الأسهم، والمحافظ الاستثمارية المتنوعة. يعد الخوض في الفروق الدقيقة في ديناميكيات سوق الذهب أمرًا بالغ الأهمية لعشاق الفوركس وتجار الأسهم والمستثمرين الأذكياء.
- السياق التاريخي للذهب وXAU/USD في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية
يتميز تاريخ الذهب التوضيحي بدوره كعملة ومعيار ومخزن للقيمة. وبالتقدم سريعًا إلى الأسواق المالية المعاصرة، يعكس زوج XAU/USD في تداول العملات الأجنبية قيمة الذهب مقابل الدولار الأمريكي، مما يوفر نظرة ثاقبة للاتجاهات الاقتصادية العالمية وميول المستثمرين.
- العوامل الدافعة لقيمة الذهب وإمكانات الاستثمار
الصحة الاقتصادية العالمية : في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، غالبًا ما يتدفق المستثمرون على الذهب باعتباره أصلًا آمنًا، مما يؤثر على ديناميكيات زوج XAU/USD وتقييمات الأسهم.
احتياطيات البنك المركزي : إن شراء وبيع الذهب من قبل البنوك المركزية يمكن أن يؤثر على سعره في السوق.
اتجاهات التضخم : غالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه أداة تحوط ضد التضخم، مما يؤثر على جاذبيته في أسواق الفوركس والأسهم.
الأحداث الجيوسياسية : التوترات العالمية والشكوك يمكن أن تعزز جاذبية الذهب كاستثمار آمن.
- التداول والاستثمار في الذهب (XAU/USD)
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى فرص الاستثمار، يقدم الذهب مجموعة واسعة من السبل. يضم سوق الأسهم كيانات تعدين الذهب وصناديق الاستثمار المتداولة، بينما يمكن لمتداولي الفوركس المضاربة على زوج XAU/USD، وقياس قيمة الذهب مقارنة بالدولار الأمريكي. ومن أجل تسخير إمكانات الذهب، فإن مواكبة مؤشرات الاقتصاد الكلي والرؤى الخاصة بقطاعات محددة أمر لا غنى عنه.
- الذهب في الأسهم المعاصرة، والفوركس، والمشهد الاستثماري
بينما يتصارع العالم مع التحديات الاقتصادية والتحولات الجيوسياسية، يصبح دور الذهب كقوة استقرار أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. إن تأثيرها في أسواق الأسهم، من خلال الشركات التي تركز على الذهب، وأهميتها في اتجاهات الفوركس، وخاصة زوج XAU/USD، يبرز جاذبيتها الاستثمارية الخالدة.
خاتمة
يمثل الذهب، الذي يتجسد في زوج العملات XAU/USD، بمثابة شهادة على الرقصة المعقدة للاقتصاد العالمي وتعقيدات سوق الأوراق المالية وسيكولوجية المستثمر. بالنسبة لعشاق الأسهم أو تجار الفوركس أو أولئك الذين يستعدون للاستثمار، يقدم عالم الذهب مزيجًا من التحديات والفرص الذهبية.
توقعات 2023 لأسعار الذهب
اعتبارًا من 17 يناير 2023، شهدت العقود الآجلة للذهب في الأسواق الدولية تجاوز أسعار الذهب المستوى الكبير البالغ 1900 دولار للأونصة. وقد وصل المعدن الأصفر بالفعل إلى أعلى سعر له على الإطلاق في العديد من البلدان مثل الهند. وبحلول منتصف يناير 2023، وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ أبريل 2022 عند 1929 دولارًا للأوقية.
إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب، تخرج الصين، وهي واحدة من أكبر مستهلكي الذهب، من نموها المتوقف بعد كوفيد. كما أن الطلب المتزايد على الذهب مع تخفيف قيود كوفيد قد يؤدي أيضًا إلى زيادة أسعار الذهب. ووفقا للمحللين، من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بحلول اجتماع السياسة القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس.
يتوقع يورج كينر، العضو المنتدب وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة سويس آسيا كابيتال، أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية في عام 2023. ويرجع ذلك إلى أن العديد من الاقتصادات تواجه ضغوط ركود، مما قد يؤدي إلى قيام البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة وتصنيع الذهب. أكثر جاذبية. ووفقا لكينر، فإن هذه الخطوة يمكن أن “تحقق آفاقا جديدة حقا”. ويمكن رؤية تراجع كبير ومقاومة عند مستوى 1950 دولارًا للأوقية في الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى أن مستثمري الذهب يتداولون المعدن الأصفر وفقًا لذلك. ومن الممكن أن تشهد المقاومة أيضاً انفراجاً في الفصول المقبلة.
واستنادًا إلى المقالات الصناعية في الوقت الحالي، يبدو المسار العام للذهب في وضع إيجابي وسط الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. تعتبر المخاطر الجيوسياسية والركود التضخمي المحتمل من المساهمات الأخرى في النظرة الإيجابية للذهب للأمام.
اتجاهات XAU/USD
التحيز المتشدد في بنك الاحتياطي الفيدرالي
لا تزال أسعار XAU/USD حول 1,850 دولارًا للأونصة مع زيادة طفيفة كل يوم، ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة الضغوط الركود. ويدعم ضعف الدولار الأمريكي هيمنة الذهب على العملة. في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في ديسمبر 2022، نفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادات متعددة في أسعار الفائدة في إطار جهوده لمكافحة التضخم، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها في الأربعين عامًا الماضية. وعلى وجه التحديد، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس و 50 نقطة أساس على فترات مختلفة على مدار العام. ونتيجة لذلك، فإن النطاق الحالي لسعر الفائدة للبنك المركزي يقف عند 4.50% إلى 4.75%.
أن تؤدي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بسبب خوف السوق السابق من تجسس الصين على الاقتصاد الأمريكي إلى ارتفاع أسعار الذهب حيث قد يتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب في الجزء الأخير من العام، مع تباطؤ مؤقت في الربعين الأولين من عام 2023.
تفاؤل صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة مقابل الركود
وقد أضاف التفاؤل الذي لا ينتهي لصانع السياسة الأمريكي إلى قوة ثقة الدببة في زوج XAU/USD . استبعدت وزيرة الخزانة جانيت يلين والرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية زيادة الركود في البلاد. ومع ارتفاع أسعار الذهب للمرة الثانية على التوالي في يناير 2023 مقابل الدولار الأمريكي، فمن المتوقع أن تتقدم أسعار الذهب على الدولار الأمريكي في الأشهر المقبلة.
التضخم الأمريكي
هناك علاقة مباشرة بين التضخم والذهب، مما يعني أن ارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب. يبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة حاليًا حوالي 6.4٪ اعتبارًا من يناير 2023 وانخفض بشكل طفيف فقط عن العام الماضي. ومع توقع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% من معدل التضخم الحالي على أساس شهري، فإن التوقعات لأسعار الذهب إيجابية في عام 2023.
تعلم التداول / تداول العملات الرقمية للمبتدئين
ترتبط صناعة العملات المشفرة كثيرًا بالتكنولوجيا المتقدمة ، وبالتالي يتخلى العديد من المستثمرين المبتدئين عن جمع الأساسيات. لهذا السبب أنشأنا هذا الدليل الكامل للمبتدئين معلومات عن العملات الرقمية للمبتدئين ارتفعت العملات الرقمية إلى مكانة بارزة في محافظ العديد من المستثمرين الأفراد والمؤسسات. في الوقت نفسه، يواصل المحللون في تحذير المستثمرين بشأن الطبيعة المتقلبة لهذه الأصول المالية وعدم القدرة على التنبؤ بها، قبل أن تستثمر في Bitcoin البيتكوين وتدخل سوق العملات الرقمية، من المهم أن تقرأ ما أعددناه لك. تمامًا مثل أي استثمار آخر، من المهم اكتساب المعرفة قبل استثمار أموالك. فيما يلي الأشياء التي يجب أن تعرفها من قبل. كمستثمر مبتدئ في العملات الرقمية، خذ وقتك للتعرف على العملات الرقمية مثل Bitcoin أو Chainlink أو Ethereum أو Cardano أو Uniswap وأيضًا فهم تقنية blockchain، والتي يسهل فهم أساسياتها. يعد الوعي الاستثماري من أهم الأشياء، وعند استثمار الأموال، يجب أن تكون قادرًا على الإجابة عن سبب قيامك بذلك وما هي القيمة التي تراها في البيتكوين وغيرها من المشاريع؟ ربما يكون السؤال الأساسي الذي يجب أن تطرحه على نفسك قبل الاستثمار في العملات الرقمية هو سبب قيامك بذلك. هناك عدد لا يحصى من أدوات الاستثمار المتاحة في هذه المرحلة. التوقيت بعد بحث دقيق، من المحتمل أن يكون لديك بالفعل فكرة عن صناعة العملة الرقمية وربما تكون قد اخترت مشروعًا واحدًا أو أكثر للاستثمار فيه. والخطوة التالية هي تحديد توقيت استثمارك. يتحرك عالم العملات الرقمية بسرعة ومن المعروف أنه شديد التقلب. إذا رأيت فرصة في مكان ما – فلا تخف من الاستفادة منها، ولكن تذكر الأساسيات في إدارة المخاطر. تميل العملات الرقمية إلى اتباع أنماط أسعار معينة، ويتصرف السوق بطريقة دورية ويمكن التنبؤ بها في بعض الأحيان. غالبًا ما تتصدر البيتكوين بين العملات الرقمية التي تميل إلى اتباع مسارها. عندما تكون البيتكوين في طور إجراء تحركات سعرية كبيرة، فإننا نتحدث عما يسمى هيمنة البيتكوين. هذا هو الوقت الذي تسجل فيه عادةً أكبر الزيادات ويتحول العديد من المستثمرين من العملات البديلة إلى البيتكوين للمشاركة في “الارتفاع”. عادةً ما ترتفع العملات البديلة بشكل ملحوظ عندما تكون عملة البيتكوين عند مستويات أسعار مرتفعة وتتحرك في حالة توطيد “جانبية”، في انتظار حركة كبيرة. في هذه المرحلة، يدفع التقلب المنخفض في أسعار البيتكوين المستثمرين للقفز إلى مشاريع أكثر خطورة وأصغر. عندما تنخفض البيتكوين، عادةً ما تنخفض العملات البديلة أيضًا، وعادةً ما تنخفض أكثر من البيتكوين. ومع ذلك، هناك مشاريع مضاربة ترتفع أحيانًا بشكل مذهل عندما تنخفض عملة البيتكوين لتشجيع المستثمرين على الانتقال من هبوط البيتكوين إلى هذه الأصول “لتعويض الخسائر”. من الواضح أن أخبار اختراق البورصة أو الاحتيال أو التلاعب بالأسعار يمكن أن تتسبب في حدوث تغيير في مجال العملات الرقمية، لذلك من المهم متابعة السوق وقراءة أخبار السوق. حاليًا، يجري تحقيق آخر من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في العملة المستقرة الأكثر شهرة في العالم، التيثر Tether، والتي تعكس الدولار الأمريكي في بورصات العملات الرقمية. يتم توجيه أعين جميع المستثمرين في سوق العملات الرقمية نحوها. الاستثمار في مجال العملات الرقمية يعني المخاطرة العالية وفي أسوأ الحالات، يجب أن تتوقع احتمال الفشل التام. ومع ذلك، من خلال تطبيق أساليب إدارة المخاطر والعمل على علم النفس الخاص بك، يمكنك تجنب الخسائر الكبيرة وتعلم المزيد من الدروس في الأسواق المالية. المعرفة فرصة للنجاح. ماهي العملات الرقمية؟ العملات الرقمية هي أصول رقمية يمكنك استخدامها كاستثمارات بسبب تقلب أسعارها الهائل وللمشتريات عبر الإنترنت. يتم تأمينها باستخدام التشفير، مما يجعل من المستحيل تزويرها أو مضاعفة الإنفاق. العملة الرقمية غير ملموسة، مما يعني أنه من الواضح أنه لا يمكنك التقاط بيتكوين والاحتفاظ به في يدك. تتكون كل عملة مشفرة من برنامج أو رمز مميز. لا يمكن نسخها، ولكن يمكن تتبعها (الاستثناءات هي عملات مشفرة تعتمد على عدم الكشف عن هويتها مثل Monero أو ZCash). كيف تعمل؟ تعمل العملات الرقمية على سلسلة من أجهزة الكمبيوتر، في شبكة نظير إلى نظير بدون وسيط. العملات الرقمية لامركزية – بمعنى أنه لا توجد حكومة أو بنك يدير كيفية إنشائها، أو ما هي قيمتها (الطلب يولد قيمة سعرية)، أو كيف سيتم تبادلها. يتم تأمين جميع معاملات العملة الرقمية باستخدام التشفير. هل العملات الرقمية هي بلوكتشين؟ Blockchain هي التكنولوجيا التي تمكن العملة الرقمية من الوجود. البلوكتشين عبارة عن دفتر رقمي للمعاملات يتم توزيعه عبر شبكة من أنظمة الكمبيوتر. هو دفتر يسجل تاريخ عملة مشفرة معينة في الوقت الفعلي. يٌعتبر نظام لتسجيل المعلومات يمنع القرصنة. تحتوي كل كتلة في blockchain على العديد من المعاملات، وفي كل مرة تحدث معاملة جديدة على blockchain، تتم إضافة سجل لتلك المعاملة إلى الدفتر لكل مشارك. يمكن لقاعدة بيانات blockchain تخزين كمية كبيرة من المعلومات التي يمكن استخدامها والوصول إليها من قبل عدة مستخدمين في نفس الوقت. كيف يمكنك تخزين عملتك الرقمية؟ يمكن تخزين العملة الرقمية في شيء يسمى “المحفظة”، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام “مفتاح خاص” – وهو ما يعادل كلمة مرور فائقة الأمان – والتي بدونها لا يمكن لمالك العملة الرقمية الوصول إلى محفظته. إذا تم نسيان الرمز أو فقده، فلا يمكن الدخول إلى المحفظة مرة أخرى. تقوم محفظة العملة الرقمية بتخزين المفاتيح الخاصة التي تمنح المستخدمين الوصول إلى عملاتهم الرقمية – مما يسمح لهم بإرسال واستلام العملات الرقمية مثل Bitcoin أو Ethereum. من المهم ملاحظة أنه يتم تخزين عملاتك المعدنية على blockchain، والمفتاح الخاص مطلوب للسماح بنقل هذه العملات إلى محفظة شخص آخر. يخضع تخزين العملات الرقمية في دفتر مادي لخطر السرقة والخسارة غير القابلة للاسترداد لمثل هذه المحفظة. من ناحية أخرى، فإن تخزين العملات الرقمية في بورصة العملات الرقمية يزيد من خطر هجوم القرصنة واختلاس العملات الرقمية. إن وجود صفقات مفتوحة مع وسيط منظم لا يستلزم احتمال كبير لأي من المخاطر المذكورة أعلاه. وبالتالي لا يمكن للهاكرز سرقتها. ماهي أنواع العملات الرقمية الأخرى؟ العملة الرقمية الأكثر شيوعًا التي يعرفها الجميع ويتحدث عنها هي البيتكوين Bitcoin. هناك أيضًا عملات مشفرة أخرى مثل Litecoin، Polkadot، Chainlink، Dogecoin، Stellar وغيرها الكثير. هناك الآلاف من العملات الرقمية الأخرى ذات القيمة السوقية والاستخدامات المتفاوتة. البيتكوين هي العملة ذات السعر الأكثر استقرارًا خارج العملات المستقرة وأقدم عملة مشفرة ولكن مشاريع أخرى مثل الايثيريوم، سولانا و كاردانو يمكن أن تتفوق على البيتكوين في المستقبل. يمكن الحصول على بيتكوين مجاناً؟ نعم، ليس عليك شراء Bitcoin لامتلاكها. يمكنك أيضًا الحصول عليها عن طريق حل معادلات التشفير باستخدام أجهزة الكمبيوتر في عملية تسمى تعدين البيتكوين. تتضمن هذه العملية التحقق من صحة كتل البيانات وإضافة سجلات المعاملات إلى blockchain. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية الوصول إلى قوة حوسبة قوية لتشغيل مثل هذا “المنجم” والوصول
فوضى ترامب: دليل بقاء المتداولين [فيديو]
في هذا الفيديو، أشارك معكم 5 نصائح أساسية للبقاء على قيد الحياة للمتداولين الذين يواجهون تقلبات السوق في عصر ترامب (خصوصًا الآن بعد أن أصبحت الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سارية)، استنادًا إلى تجربتي الشخصية عندما يمكن لتغريدة واحدة أن تؤدي إلى تذبذب الأسواق والعقود المستقبلية والعملات بعد ساعات التداول. النصائح الرئيسية: لماذا يُعتبر تقليص حجم المراكز أمرًا حاسمًا في الأسواق السياسية المتقلبة؟ كيفية التنويع الاستراتيجي لحماية محفظتك. أهمية الأوامر الموقوفة التي لا غنى عنها. لماذا يعتبر النقد سلاحك السري خلال فوضى السوق؟ إدارة العواطف عندما تقود العناوين الصحفية الأسواق.
هل ستصل أسهم تسلا إلى 270 دولارًا؟
خسرت تسلا أكثر من 147 مليار دولار في قيمتها السوقية في الجلسات الثلاث الأخيرة.قد تؤثر الرسوم الجمركية وحديث الحرب التجارية بشكل أكبر على تسلا مقارنة بالعديد من الأسهم الأخرى.انخفض الطلب على سيارات تسلا بشكل كبير في يناير، وربما يكون موديل Y Juniper هو السبب في ذلك.قد لا تجد أسهم تسلا دعمًا حتى تصل إلى المتوسط المتحرك لـ200 يوم. هل هي حرب تجارية أم انخفاض الطلب؟ الأسبوع لم ينتهِ بعد، ومع ذلك، فقد انخفضت أسهم تسلا (TSLA) بنسبة 9.2% هذا الأسبوع. وإذا نظرنا إلى الجلسات الأخيرة، فقد تراجعت الأسهم بنسبة 12.2% أو 147 مليار دولار في القيمة السوقية في الثلاث جلسات الماضية. رغم أن تسلا جزء من إدارة ترامب، أو ربما بسبب ذلك، فإن الشركة التي أسسها إيلون ماسك تواجه عددًا من العناوين العاصفة التي تؤثر على سمعتها في السوق. تسلا تواجه تراجعات في المبيعات عالمياً في يوم الجمعة الماضي، أفادت جمعية السيارات الصينية للركاب أن مبيعات سيارات موديل Y وموديل 3 المنتجة في الصين انخفضت بنسبة 12% على أساس سنوي و33% على أساس شهري. وقد استمر الانخفاض في المبيعات في الصين لمدة أربعة أشهر متتالية. كما شهدت أستراليا انخفاضًا بنسبة 33% في مبيعات تسلا على أساس سنوي في يناير، وتراجعت المبيعات في ألمانيا بنسبة 60% تقريبًا، بينما سجلت السويد والنرويج والدنمارك وهولندا تراجعًا سنويًا يتجاوز 40%. هل السياسات السياسية لإيلون ماسك تؤثر على مبيعات تسلا؟ حتى المحللون بدأوا يتساءلون إذا كان قرب إيلون ماسك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح عبئًا على مبيعات تسلا. في حين أن السيارات الكهربائية أصبحت جزءًا من السوق السائد وتُباع للجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسية، فإن التورط السياسي العميق لمسك قد يثير قلق بعض العملاء. وأشار محلل أوبنهايمر كولين روش إلى أنه “على الرغم من أن النشاط السياسي لإيلون يحظى بتقدير في بعض الأوساط، فإن حياته العامة قد تعرضه لخطر عزوف المستهلكين والموظفين عنه.” هل هي الرسوم الجمركية أو موديل Y؟ إحدى النظريات تشير إلى أن الطلب على سيارات تسلا قد تراجع بسبب انتظار المستهلكين للإصدار المحسن من موديل Y. تم عرض موديل Y المحسن لأول مرة على الموقع الصيني لتسلا في منتصف يناير، ومعظم عمليات التسليم لن تبدأ إلا في مايو، مما يعتقد البعض أنه كان سببًا في تراجع الطلب على السيارات. الرسوم الجمركية قد تضر بتسلا أكثر من غيرها نظرًا لأن تسلا تعتمد بشكل كبير على السوق العالمي للقطع، وتستورد الكثير من أجزاء سياراتها من الصين، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين قد يكون لها تأثير سلبي كبير على تسلا. وفي ظل الحرب التجارية المتصاعدة، قد تتأثر تسلا بشكل خاص، حيث أن السيارات التي تنتجها تستخدم مواد مثل الفولاذ المستورد. توقعات الأسهم: إلى أين تتجه تسلا؟ لقد شهدت أسهم تسلا تراجعًا حادًا في الزخم، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 28 لأول مرة منذ أبريل 2024. ورغم أن هذه الإشارة قد تعني اقتراب السهم من القاع، إلا أن المتداولين لا يجب أن يتفاءلوا كثيرًا. في يوم الثلاثاء، انخفضت أسهم تسلا تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم لأول مرة منذ أكتوبر من العام الماضي. ومع ذلك، يشير العديد من المحللين إلى أن السعر الوحيد الذي قد يكون له تأثير حاسم في هذه الفترة هو 270 دولارًا، حيث كان هذا المستوى يمثل مقاومة في يوليو وأكتوبر 2024. ومن المصادفة أن هذا هو أيضًا مستوى المتوسط المتحرك لـ200 يوم. هل يجب على المتداولين الانتظار؟ في الوقت الحالي، يُعتبر مستوى 270 دولارًا هو الدعم الوحيد في الأفق. لذلك، يجب على المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم الانتظار حتى يصل السعر إلى هذا المستوى على الأقل. وفي ضوء الحروب التجارية الراهنة، قد تشهد أسهم تسلا مزيدًا من الانخفاضات.
