اليورو/الدولار الأمريكي: ديناميكيات زوج العملات الأجنبية الأكثر تداولًا في العالم
مقدمة
يمثل زوج العملات EUR/USD، المعروف بالعامية باسم “اليورو-دولار”، سعر الصرف بين اليورو والدولار الأمريكي في سوق الفوركس. باعتباره زوج العملات الأجنبية الأكثر تداولًا على مستوى العالم، فإن فهم ديناميكياته أمر لا غنى عنه لتجار الفوركس والاقتصاديين والمستثمرين العالميين.
- السياق التاريخي لزوج EUR/USD في سوق الفوركس
تم طرح اليورو كعملة محاسبية في عام 1999 ليحل محل وحدة العملة الأوروبية (ECU)، وبدأ رحلته في عالم الفوركس. ظهرت الأوراق النقدية والعملات المعدنية لليورو لأول مرة في التداول بعد ثلاث سنوات. على مر السنين، شهد زوج العملات EUR/USD العديد من التقلبات، متأثرًا بمجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
- العوامل المؤثرة على سعر صرف العملات EUR/USD
أسعار الفائدة : تلعب البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي (ECB) والاحتياطي الفيدرالي (Fed)، دورًا فعالًا في سوق الفوركس. غالبًا ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز العملة نظرًا لأن العائدات المرتفعة تميل إلى جذب رأس المال الأجنبي.
المؤشرات الاقتصادية : يمكن أن تؤثر مؤشرات الفوركس الرئيسية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف وإنتاج الصناعات التحويلية على سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
الاستقرار السياسي : يمكن أن تؤدي حالات عدم اليقين السياسي، التي تشمل الانتخابات أو التوترات الجيوسياسية، إلى حدوث تقلبات في سوق الفوركس.
الأحداث العالمية : الأحداث العالمية، بما في ذلك الأوبئة العالمية أو الاتفاقيات الاقتصادية الهامة، يمكن أن تؤثر بشكل عميق على ديناميكيات الفوركس للزوج.
- تداول اليورو/الدولار الأمريكي في سوق الفوركس
بالنسبة لأولئك المشاركين في تداول العملات الأجنبية، يوفر زوج اليورو/الدولار الأمريكي سيولة لا مثيل لها، مما يترجم إلى تكاليف انتشار أقل. ينبغي على متداولي الفوركس أن يظلوا يقظين بشأن التقويمات الاقتصادية نظرًا لأن الإعلانات الرئيسية الصادرة عن مؤسسات مثل البنك المركزي الأوروبي أو بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات السوق.
- أهمية اليورو/الدولار الأمريكي في مشهد الفوركس اليوم
أدت الأحداث العالمية الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، إلى تقلبات ملحوظة في سوق الفوركس. من خلال مراقبة هذه الأحداث عن كثب، يمكن للمرء استخلاص رؤى حول التحركات المستقبلية المحتملة لزوج العملات الأجنبية.
خاتمة
إن زوج EUR/USD ليس مجرد زوج من العملات الأجنبية؛ فهو يعكس النبض الاقتصادي والسياسي لكيانين عالميين مهيمنين. سواء كنت متداول فوركس متمرسًا، أو خبيرًا اقتصاديًا، أو مجرد فرد فضولي، فإن تتبع زوج EUR/USD يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول المشهد الاقتصادي العالمي المتطور باستمرار.
التحليل الفني لليورو دولار
لتكوين توقعات واقعية لليورو مقابل الدولار، من الضروري إجراء تحليل فني عميق على أطر زمنية مختلفة. لنبدأ بدراسة الرسم البياني الشهري لليورو مقابل الدولار الأميركي . كلما ارتفعت معنويات السوق، أصبحت توقعات اليورو مقابل الدولار الأميركي أكثر تفاؤلاً.
لإجراء تحليل عام ودقيق للغاية للمؤشرات الفنية، ينبغي للمرء استخدام المتوسطات المتحركة (مع فترات 20 و50 و100 و200)، ومؤشرات التذبذب ( RSI ، مؤشر ستوكاستيك ، MACD ، CCI ، وما إلى ذلك)، والنقاط المحورية (الكلاسيكية). ، فيبوناتشي، كاماريلا، وودي، الخ.). تساعدنا هذه الأدوات في تحديد مستويات الاتجاه والدعم والمقاومة، بالإضافة إلى مناطق ذروة الشراء وذروة البيع المحتملة. يؤدي استخدام هذا النوع من التحليل إلى تحسين التنبؤ بالعملة بشكل كبير في الفوركس.
بعد الوصول إلى 1.6 خلال الأزمة في أبريل 2008، بدأ اتجاه هبوطي واضح (الخط الأحمر) بتصحيحات واضحة حتى عام 2015، عندما دخل اليورو مقابل الدولار الأميركي في قناة طويلة المدى بحد أدنى عند 1.04 وحد أعلى عند حوالي 1.23. وقد شجع هذا المتداولين، وحققت استثمارات الشراء أرباحًا.
علاوة على ذلك، بعد الأحداث السياسية في فبراير 2022، غادرت أسعار اليورو مقابل الدولار الأميركي القناة مع اختراق الحد السفلي، مما أثر على السوق والنسبة المئوية لأحجام التداول. وفي عام 2023، عاد الزوج إلى القناة، مما يشير إلى ارتفاع محتمل إلى 1.25 على الأقل قبل ديسمبر.
دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني للسعر. يُظهر نمطًا مثيرًا للاهتمام لتضييق السعر إلى مثلث حتى عام 2015 مع انخفاض لاحق. ثم يظهر الرسم البياني اتجاهًا جانبيًا حتى عام 2017. الآن يمكنك رؤية تمدد المرآة من المثلث عندما يكون كل تصحيح جديد أعمق من التصحيح السابق. وهذا يؤكد مرة أخرى أن احتمال الوصول إلى 1.25 ثم الاختراق اللاحق إلى 1.30 في العامين المقبلين مرتفع للغاية. كل هذه العوامل تتحدث عن آفاق المتداولين وفرص إضافية لتداول واستثمار ناجح في سوق الفوركس.
توقعات الوكالات التحليلية لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي لبقية عام 2023
اكتسب اليورو مقابل الدولار الأميركي الكثير منذ بداية العام وحتى أواخر يوليو. هل سيهيمن الثيران أكثر؟
توقعات الخبراء من Bloomberg، و Morgan Stanley ، وBank of America ، وMoneycorp، وآخرون يقدمون وجهات نظر مختلفة حول سعر الصرف المستقبلي لليورو مقابل الدولار الأميركي. وهي تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي للسوق وتتنبأ بسيناريوهات مختلفة لحركة الأسعار.
Bloomberg
ووفقا لتوقعات Bloombergsلأسعار صرف اليورو، سيصل اليورو مقابل الدولار إلى 1.15 في الربع الثالث ويصل إلى 1.18 في الربع الرابع، وفقا للتوقعات الأكثر تفاؤلا لبقية عام 2023.
Morgan Stanley
وفي الوقت الحالي، أظهر المستثمرون الأجانب طلباً قوياً على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي بسبب عوائدها المرتفعة وأسواق رأس المال القوية والسائلة في الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي، نتوقع أن تزداد قوة الدولار الأمريكي خلال نهاية العام حيث يؤدي تباطؤ النمو والمخاطر الاقتصادية السلبية المنحرفة إلى تعزيز طلب المستثمرين على صفقات الشراء المحمول وأصول الملاذ الآمن . ووفقا لتوقعات جديدة لليورو مقابل الدولار الأميركي من قبل مورغان ستانلي، فإن السعر سيكون 1.15 بحلول نهاية العام، وهو تعديل للتوقعات السابقة عند 1.08.
Bank of America
المحللون في) Bank of America ( BoA أكثر تفاؤلاً ويعتقدون أن اليورو سيقوى مقابل الدولار في عام 2023. وتوقع الاقتصاديون أن يرتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.10 بحلول نهاية عام 2023. ومن المقرر أن يصل اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.15 بحلول نهاية عام 2024.
الأوراق النقدية: “إن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها تاريخياً، ونتوقع أن يضعف على المدى المتوسط، لكن المسار غير مؤكد ومعرض للعديد من المخاطر”.
البنك الألمانيDeutsche Bank
سوف يضعف الدولار الأمريكي في عامي 2024 و2025. وتوقعات اليورو مقابل الدولار الأميركي هي 1.15 بحلول نهاية عام 2023، ومن “الممكن جدًا” أن يرتفع إلى 1.20.
الاستثمار
ما يقوله بعض محللي الشركات الاستثمارية هو أن التوقعات الحالية تشير إلى تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة من 4% إلى 3.1% على أساس سنوي. إذا تحققت التوقعات، فسوف يقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي من هدف التضخم بنسبة 2٪، مما سيقلل من احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين قبل نهاية هذا العام. في مثل هذا السيناريو، قد تتعرض العملة الأمريكية لضغوط، مما يسمح لليورو بمواصلة تعافيه وتجاوز مستوى 1.1100.
توقعات اليورو مقابل الدولار الأميركي لعام 2024
تختلف التوقعات لعام 2024. يعتقد معظم الخبراء أن زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي سيخرج من قناة السعر الحالية وينتقل إلى قناة جديدة حيث الحد الأدنى عند 1.15 والحد الأعلى عند 1.30 وسيختبر العديد من أعلى مستويات السنوات السابقة؛ ومع ذلك، يعتقد البعض الآخر، على العكس من ذلك، أن اليورو/الدولار سيترك الحالة المريحة الحالية مع كسر القيمة إلى ما دون 1 دولار أمريكي لكل يورو.
توقعات طويلة
من المتوقع أن يتداول اليورو مقابل الدولار في اتجاه سوق صعودي في عام 2024 المستقبلي. وسيتمكن اليورو مقابل الدولار الأميركي من الوصول إلى أعلى مستوياته في الأعوام السابقة، 2014 و2016 و2018.
فوضى ترامب: دليل بقاء المتداولين [فيديو]
في هذا الفيديو، أشارك معكم 5 نصائح أساسية للبقاء على قيد الحياة للمتداولين الذين يواجهون تقلبات السوق في عصر ترامب (خصوصًا الآن بعد أن أصبحت الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سارية)، استنادًا إلى تجربتي الشخصية عندما يمكن لتغريدة واحدة أن تؤدي إلى تذبذب الأسواق والعقود المستقبلية والعملات بعد ساعات التداول. النصائح الرئيسية: لماذا يُعتبر تقليص حجم المراكز أمرًا حاسمًا في الأسواق السياسية المتقلبة؟ كيفية التنويع الاستراتيجي لحماية محفظتك. أهمية الأوامر الموقوفة التي لا غنى عنها. لماذا يعتبر النقد سلاحك السري خلال فوضى السوق؟ إدارة العواطف عندما تقود العناوين الصحفية الأسواق.
هل ستصل أسهم تسلا إلى 270 دولارًا؟
خسرت تسلا أكثر من 147 مليار دولار في قيمتها السوقية في الجلسات الثلاث الأخيرة.قد تؤثر الرسوم الجمركية وحديث الحرب التجارية بشكل أكبر على تسلا مقارنة بالعديد من الأسهم الأخرى.انخفض الطلب على سيارات تسلا بشكل كبير في يناير، وربما يكون موديل Y Juniper هو السبب في ذلك.قد لا تجد أسهم تسلا دعمًا حتى تصل إلى المتوسط المتحرك لـ200 يوم. هل هي حرب تجارية أم انخفاض الطلب؟ الأسبوع لم ينتهِ بعد، ومع ذلك، فقد انخفضت أسهم تسلا (TSLA) بنسبة 9.2% هذا الأسبوع. وإذا نظرنا إلى الجلسات الأخيرة، فقد تراجعت الأسهم بنسبة 12.2% أو 147 مليار دولار في القيمة السوقية في الثلاث جلسات الماضية. رغم أن تسلا جزء من إدارة ترامب، أو ربما بسبب ذلك، فإن الشركة التي أسسها إيلون ماسك تواجه عددًا من العناوين العاصفة التي تؤثر على سمعتها في السوق. تسلا تواجه تراجعات في المبيعات عالمياً في يوم الجمعة الماضي، أفادت جمعية السيارات الصينية للركاب أن مبيعات سيارات موديل Y وموديل 3 المنتجة في الصين انخفضت بنسبة 12% على أساس سنوي و33% على أساس شهري. وقد استمر الانخفاض في المبيعات في الصين لمدة أربعة أشهر متتالية. كما شهدت أستراليا انخفاضًا بنسبة 33% في مبيعات تسلا على أساس سنوي في يناير، وتراجعت المبيعات في ألمانيا بنسبة 60% تقريبًا، بينما سجلت السويد والنرويج والدنمارك وهولندا تراجعًا سنويًا يتجاوز 40%. هل السياسات السياسية لإيلون ماسك تؤثر على مبيعات تسلا؟ حتى المحللون بدأوا يتساءلون إذا كان قرب إيلون ماسك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح عبئًا على مبيعات تسلا. في حين أن السيارات الكهربائية أصبحت جزءًا من السوق السائد وتُباع للجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسية، فإن التورط السياسي العميق لمسك قد يثير قلق بعض العملاء. وأشار محلل أوبنهايمر كولين روش إلى أنه “على الرغم من أن النشاط السياسي لإيلون يحظى بتقدير في بعض الأوساط، فإن حياته العامة قد تعرضه لخطر عزوف المستهلكين والموظفين عنه.” هل هي الرسوم الجمركية أو موديل Y؟ إحدى النظريات تشير إلى أن الطلب على سيارات تسلا قد تراجع بسبب انتظار المستهلكين للإصدار المحسن من موديل Y. تم عرض موديل Y المحسن لأول مرة على الموقع الصيني لتسلا في منتصف يناير، ومعظم عمليات التسليم لن تبدأ إلا في مايو، مما يعتقد البعض أنه كان سببًا في تراجع الطلب على السيارات. الرسوم الجمركية قد تضر بتسلا أكثر من غيرها نظرًا لأن تسلا تعتمد بشكل كبير على السوق العالمي للقطع، وتستورد الكثير من أجزاء سياراتها من الصين، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين قد يكون لها تأثير سلبي كبير على تسلا. وفي ظل الحرب التجارية المتصاعدة، قد تتأثر تسلا بشكل خاص، حيث أن السيارات التي تنتجها تستخدم مواد مثل الفولاذ المستورد. توقعات الأسهم: إلى أين تتجه تسلا؟ لقد شهدت أسهم تسلا تراجعًا حادًا في الزخم، حيث انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 28 لأول مرة منذ أبريل 2024. ورغم أن هذه الإشارة قد تعني اقتراب السهم من القاع، إلا أن المتداولين لا يجب أن يتفاءلوا كثيرًا. في يوم الثلاثاء، انخفضت أسهم تسلا تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم لأول مرة منذ أكتوبر من العام الماضي. ومع ذلك، يشير العديد من المحللين إلى أن السعر الوحيد الذي قد يكون له تأثير حاسم في هذه الفترة هو 270 دولارًا، حيث كان هذا المستوى يمثل مقاومة في يوليو وأكتوبر 2024. ومن المصادفة أن هذا هو أيضًا مستوى المتوسط المتحرك لـ200 يوم. هل يجب على المتداولين الانتظار؟ في الوقت الحالي، يُعتبر مستوى 270 دولارًا هو الدعم الوحيد في الأفق. لذلك، يجب على المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم الانتظار حتى يصل السعر إلى هذا المستوى على الأقل. وفي ضوء الحروب التجارية الراهنة، قد تشهد أسهم تسلا مزيدًا من الانخفاضات.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يواجه ضغوطًا مع تحسن الحالة المزاجية في الأسواق
إليك أهم المستجدات التي تحتاج إلى معرفتها يوم الخميس، 13 فبراير/شباط: يواجه الدولار الأمريكي تحديات كبيرة في العثور على طلب في بداية يوم الخميس، بعد فشله في الاستفادة من بيانات التضخم لشهر يناير/كانون الثاني التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء. على جدول الأعمال الاقتصادي الأوروبي، نترقب بيانات الإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر/كانون الأول. وفي وقت لاحق من اليوم، سيواصل المتداولون متابعة بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI لشهر يناير/كانون الثاني من الولايات المتحدة، كما ينتظرون أخبارًا جديدة حول سياسات التجارة التي سيكشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بيانات التضخم الأمريكية تقوي الدولار في البداية أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك CPI السنوي ارتفع بنسبة 3% في يناير/كانون الثاني، متجاوزًا التوقعات وزيادة ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.9%. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك CPI الأساسي بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد زيادة بنسبة 0.2% في الشهر السابق. في البداية، حصل الدولار الأمريكي على قوة كبيرة مقابل العملات الأخرى، ولكن مع تحسن الحالة المزاجية في الأسواق، تراجع الدولار الأمريكي في وقت لاحق من الجلسة. السياسة التجارية العالمية تؤثر على الدولار في تصريحات جديدة، أعلن الرئيس ترامب عن محادثة “طويلة ومثمرة” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث بدأ مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي نفس الوقت، امتنع ترامب عن الإعلان عن التعريفات الجمركية المتبادلة. وفقًا لشبكة CNBC، لا يزال ترامب يخطط للإفصاح عن خطة التعريفات الجمركية المتبادلة قبل لقائه مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم. بعد إغلاق متواضع يوم الأربعاء، يواصل مؤشر الدولار الأمريكي DXY انخفاضه، حيث يتداول بالقرب من 107.50. أداء الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب في أخبار إيجابية للاقتصاد البريطاني، أعلن مكتب الإحصاء الوطني في المملكة المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي GDP نما بنسبة 1.4% على أساس سنوي في الربع الرابع، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.1%. هذا النمو دفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار GBP/USD إلى اكتساب زخم صعودي، حيث يتداول الآن فوق 1.2500. أثر التوترات التجارية على الدولار الكندي أظهر محضر اجتماع بنك كندا يوم الأربعاء أن التهديدات التجارية المحتملة من الولايات المتحدة تشكل خطرًا على الاقتصاد الكندي. حيث أشار بنك كندا إلى أن الإجراءات المضادة من كندا ودول أخرى قد تزيد من الضغوط التضخمية. في هذا السياق، ظل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي USD/CAD تحت ضغط هبوطي، حيث تراجع إلى أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول بالقرب من 1.4250. اليورو يتحسن بعد تفاعل مع بيانات التضخم الأمريكية بعد تراجع زوج يورو/دولار EUR/USD نحو 1.0300 نتيجة رد الفعل الأولي على بيانات التضخم الأمريكية، شهد الزوج استعادة الزخم ليغلق اليوم على ارتفاع طفيف. واصل الزوج ارتفاعه في بداية الجلسة الأوروبية ليقترب من 1.0450. ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني شهد زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY زخمًا صعوديًا قويًا يوم الأربعاء مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مسجلاً مكاسب تتجاوز 1% على أساس يومي. ومع ذلك، بدأ الزوج في تصحيح هبوطي نحو 154.00 في بداية جلسة الخميس. تحركات الذهب تشير إلى دعم السوق بعد تراجعه نحو منطقة 2860 دولار يوم الأربعاء، تمكن الذهب من محو خسائره اليومية. وفي يوم الخميس، يستمر زوج الذهب/الدولار XAU/USD في التداول بالقرب من منطقة 2920 دولار. نصائح للمتداولين: إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد حول كيفية التداول في سوق الفوركس، فإن متابعة الأحداث الاقتصادية وتغيرات السياسات العالمية تعد من أهم الخطوات للبقاء على اطلاع دائم بتحركات السوق. فهم تأثير البيانات الاقتصادية مثل التضخم ومؤشرات أسعار المنتجين يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق أرباح مستدامة في سوق العملات. استراتيجيات تداول العملات:
